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钢企利润下滑催生风险管理需求

撰写: 2020-04-28 浏览 : 19

西南地区一位钢企人士告诉记者,今年钢铁企业受到的冲击较大,钢材价格的下跌及原材料的上涨导致钢企的利润下滑。如何抵御价格波动风险、控制成本、锁定利润是钢铁企业稳健发展的关键。

上海钢联钢材首席分析师汪建华表示,2020年钢铁行业主要面临三大风险:一是钢铁行业“僵尸产能”激活;二是国外资源抢占国内市场份额;三是全球经济衰退、地缘政治局势风险以及政策不确定性。据汪建华介绍,今年以来,疫情对钢材供给的影响小于预期,疫情造成部分品种出现需求塌陷,库存一度创近几年的天量水平,好在近期出现持续快速大幅下降。就眼下的情况来看,钢企需借助衍生品才能破解当下的困境和难题。

2018年以来,作为钢铁原燃料的铁矿石和焦炭的价格波动均大于同期行业毛利率,对钢铁企业的利润水平影响较大,这就倒逼钢铁企业转型。据昆明钢铁控股有限公司期货部经理赵心瑞介绍,企业参与金融衍生品市场出于三方面考虑:一是企业经营随时面临价格风险,二是对外贸易定价的多样化要求,三是美元对人民币汇率的波动对利润的侵蚀。

目前,钢铁产业已拥有较为完善的衍生产品体系,螺纹钢、线材、热卷、不锈钢、焦炭、焦煤、铁矿石、铁合金期货等相继上市,废钢、气煤等品种也已列入挂牌计划。特别是铁矿石期货,自2013年上市以来,改变了铁矿石价格长期跟随螺纹钢价格波动、“易涨难跌”的运行特点,在平抑价格波动,促进价格公平、客观、透明方面具有重要意义,对钢铁企业持续稳定经营发挥了积极作用。

国信期货黑色研究员杨磊介绍,利用铁矿石基差贸易给终端钢厂带来许多优势:一是钢企可在采购铁矿石的时候择时点价,降本增效,既可根据自身经营情况,择时锁定生产利润,也可根据市场判断,择机锁定原料成本;二是提前锁定资源,优化库存管理,定量不定价;三是价格公正透明,优化采购流程,提前确定定价模式,价格公正透明,避免多次采购及招标繁琐的程序。

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